O que é o Módulo Financeiro?
Visão geral e integração com o restante do sistema
O módulo financeiro do EasyCase centraliza toda a gestão financeira do escritório: contas a receber e a pagar, lançamentos avulsos, faturas, parcelamentos, fluxo de caixa e relatórios. Tudo integrado aos casos e clientes cadastrados no sistema, garantindo rastreabilidade completa de cada centavo.
| Submódulo | O que faz |
|---|---|
| Dashboard Financeiro | Visão consolidada do estado financeiro atual do escritório |
| Contas a Receber | Faturas e parcelas que clientes devem ao escritório |
| Contas a Pagar | Despesas e obrigações que o escritório deve a terceiros |
| Lançamentos | Movimentações avulsas de receita e despesa |
| Faturas / Contratos | Faturamento de honorários vinculado a casos e contratos |
| CNAB | Importação de retornos bancários para baixa automática de boletos |
| Relatórios | Fluxo de caixa, inadimplência, centro de custo, exportações |
Dashboard Financeiro
Visão consolidada do estado financeiro do escritório em tempo real
A tela inicial do Financeiro exibe um resumo completo do estado atual das finanças. Os dados são calculados em tempo real a partir de todos os lançamentos registrados.
- ✓Parcelas vencidas: lista de todos os compromissos em atraso (a receber e a pagar)
- ✓Próximos vencimentos: parcelas que vencem nos próximos 30 dias
- ✓Indicadores de inadimplência: total vencido a receber vs. a pagar
- ✓Gráfico de fluxo de caixa mensal: evolução de entradas e saídas
Contas a Receber
Gestão de faturas e parcelas devidas pelos clientes
Gerencia todos os compromissos financeiros que o escritório tem a receber de clientes. Cada compromisso pode ter múltiplas parcelas, com registro individual de pagamentos.
- ✓Cadastro de faturas com valor total, vencimento, cliente e caso vinculados
- ✓Parcelamento automático: divida o valor em N parcelas com datas e valores configuráveis
- ✓Registro de pagamentos parciais: marque quanto já foi recebido em cada parcela individualmente
- ✓Histórico completo de cada compromisso: todas as movimentações e alterações registradas
- ✓Status visual: Em aberto, Pago, Vencido, Parcialmente pago
- ✓Filtros avançados por status, período, cliente, caso e advogado responsável
- ✓Busca rápida por número da fatura ou nome do cliente
Como registrar um recebimento
- Localize a parcelaUse os filtros ou a busca para encontrar a parcela a ser baixada.
- Clique em "Registrar Pagamento"Abre o formulário de baixa com o valor em aberto pré-preenchido.
- Confirme o valor e a dataVocê pode ajustar o valor recebido (pagamento parcial) e a data real do recebimento.
- SalvarO sistema registra o pagamento, atualiza o status da parcela e alimenta o fluxo de caixa.
Contas a Pagar
Controle de despesas e obrigações financeiras do escritório
Controla todas as despesas e obrigações financeiras do escritório: aluguel, fornecedores, custas processuais, folha de pagamento e qualquer outro compromisso de saída.
- ✓Registro de contas com fornecedor, valor, categoria de despesa e data de vencimento
- ✓Parcelamento para compras e contratos com pagamentos recorrentes mensais
- ✓Categorias de despesa: pessoal, infraestrutura, custas processuais, marketing, etc.
- ✓Vínculo a centro de custo para análise de rentabilidade por departamento no BI
- ✓Alertas automáticos de vencimento via Workflows — configure para receber notificações 3 dias antes
- ✓Registro de pagamento com confirmação de data e valor efetivos
| Categoria | Exemplos de uso |
|---|---|
| Pessoal | Salários, pró-labore, encargos trabalhistas |
| Infraestrutura | Aluguel, internet, telefone, equipamentos |
| Custas Processuais | Taxas judiciais, honorários periciais, serviços de cartório |
| Marketing | Site, publicidade, eventos |
| Tecnologia | Softwares, SaaS, licenças |
Lançamentos Financeiros
Movimentações avulsas de receita e despesa
Registra movimentações financeiras avulsas ou complementares que não se encaixam nos fluxos de Contas a Receber ou a Pagar — por exemplo, uma transferência entre contas, um reembolso ou uma receita não recorrente.
- ✓Lançamentos de receita (entradas) e despesa (saídas) com data de competência e data de pagamento
- ✓Categorização por tipo e natureza da transação
- ✓Vínculo opcional a casos, clientes ou centros de custo para rastreabilidade
- ✓Controle de caixa: data de competência vs. data de pagamento efetivo
- ✓Descrição livre para documentar o contexto de cada lançamento
Faturas e Contratos de Honorários
Faturamento integrado a casos, contratos e meios de pagamento digitais
Sistema integrado para faturamento de honorários advocatícios, com suporte a múltiplos meios de pagamento e integração com plataformas financeiras externas.
- ✓Emissão de faturas diretamente vinculadas a casos ou contratos de honorários
- ✓Geração de link de pagamento via Stripe (cartão de crédito/débito, boleto, PIX)
- ✓Envio da fatura por e-mail ao cliente diretamente pelo sistema
- ✓Registro automático de pagamento ao confirmar recebimento via Stripe
- ✓Exportação para o Omie ERP via integração SiseaSync para emissão de NF-e
- ✓Contratos de Honorários: centralize as regras de cobrança de múltiplos casos de um mesmo cliente
- ✓Parcelas automáticas baseadas nas regras definidas no contrato
CNAB — Integração Bancária
Baixa automática de boletos a partir do arquivo de retorno do banco
O CNAB (padrão bancário brasileiro) permite importar arquivos de retorno do banco para baixar automaticamente boletos pagos, sem precisar registrar cada pagamento manualmente.
- Baixe o arquivo de retorno no internet bankingO banco disponibiliza um arquivo .ret após processar os pagamentos do dia.
- Acesse a aba CNAB no módulo FinanceiroSelecione a conta bancária correspondente (Bradesco ou Itaú são suportados).
- Faça upload do arquivo .retO sistema processa o arquivo e identifica cada boleto pago.
- Confirme e processeO sistema baixa automaticamente todas as parcelas correspondentes e registra os pagamentos.
Relatórios Financeiros
Análise detalhada para gestão e tomada de decisão
Geração de relatórios detalhados para controle financeiro, apresentação a sócios e prestação de contas ao contador.
| Relatório | O que mostra | Formato |
|---|---|---|
| Fluxo de Caixa | Entradas e saídas por período, saldo diário e mensal | PDF / Excel |
| Inadimplência | Compromissos vencidos, tempo de atraso, cliente por cliente | PDF / Excel |
| Por Centro de Custo | Resultado financeiro por departamento, área ou projeto | PDF / Excel |
| Por Tipo de Ação | Receita e despesa agrupadas por área do direito | PDF / Excel |
| Por Advogado | Faturamento vinculado a cada profissional | PDF / Excel |
Boas práticas e alertas
Como manter o financeiro sempre confiável